8月20日，來(lái)自工信部的最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源汽車7月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.5倍，達(dá)到2.04萬(wàn)輛。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，隨著新能源汽車銷量的不斷釋放，動(dòng)力鋰電池將迎擴(kuò)產(chǎn)爆發(fā)期。在業(yè)績(jī)具有確定性的背景下，鋰電池概念股獲得了機(jī)構(gòu)青睞，就在上周，5家鋰電池板塊的上市公司獲得了機(jī)構(gòu)的調(diào)研。
7月新能源汽車銷量同比增3.3倍
工信部最新數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)2.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.5倍；1-7月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)9.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。而從銷量來(lái)看，據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，7月我國(guó)新能源汽車銷售16884輛，同比增長(zhǎng)3.3倍。全國(guó)乘聯(lián)會(huì)副秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，與之前相比，從7月新能源乘用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來(lái)看，呈現(xiàn)出了銷量增長(zhǎng)較猛的特點(diǎn)，8月市場(chǎng)規(guī)模會(huì)進(jìn)一步突破。
政策層面也為新能源汽車的銷售帶來(lái)利好。去年7月，《政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購(gòu)買新能源汽車實(shí)施方案》推出。方案要求，2014年至2016年，中央國(guó)家機(jī)關(guān)以及納入財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委備案范圍的新能源汽車推廣應(yīng)用城市的政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購(gòu)買的新能源汽車占當(dāng)年配備更新總量的比例不低于30%，以后逐年提高。今年5月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造2025》規(guī)劃，特別提出2020年，我國(guó)自主品牌新能源汽車產(chǎn)銷量突破100萬(wàn)輛，未來(lái)新能源汽車產(chǎn)銷量仍將有很大的上漲空間。
上游資源持續(xù)漲價(jià) 布局首選天齊鋰業(yè)
近日，天齊鋰業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，從行業(yè)趨勢(shì)分析，受新能源汽車高速增長(zhǎng)的持續(xù)帶動(dòng)，鋰產(chǎn)品市場(chǎng)需求也呈積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格也通過(guò)動(dòng)力電池-正極材料-鋰化工產(chǎn)品-鋰精礦這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈層層傳導(dǎo)，初步判斷下半年碳酸鋰會(huì)延續(xù)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。
作為動(dòng)力鋰電池的上游原材料，碳酸鋰的價(jià)格自去年10月起就出現(xiàn)連續(xù)上漲。目前，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格已創(chuàng)出自2008年以來(lái)的新高，漲幅接近30%，預(yù)計(jì)2015年下半年，碳酸鋰的漲幅在10%-15%左右。
安信證券預(yù)測(cè)，隨著新能源汽車整車企業(yè)訂單不斷增加，動(dòng)力電池將會(huì)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，動(dòng)力電池企業(yè)也將會(huì)紛紛加快產(chǎn)能建設(shè)。
投資標(biāo)的方面，華泰證券表示，上游原材料價(jià)格有望持續(xù)上漲，推升企業(yè)資源價(jià)值重估。首選將最為受益、具有行業(yè)定價(jià)權(quán)、業(yè)績(jī)彈性最大的天齊鋰業(yè)。此外也可以關(guān)注具有鋰資源，隨價(jià)格上漲有望面臨資源價(jià)值重估的路翔股份、西藏礦業(yè)、雅化集團(tuán)。
在業(yè)績(jī)具有確定性的背景下，鋰電池概念股受到了機(jī)構(gòu)的關(guān)注。截至8月16日，上周共有56家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中鋰電池板塊公司有5家，包括先導(dǎo)股份、拓邦股份、新宙邦、南洋科技和橫店?yáng)|磁。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這5只個(gè)股自7月9日反彈以來(lái)平均累計(jì)漲幅逾60%，上周平均上漲5.2%，超過(guò)該板塊4.83%的整體漲幅。其中，先導(dǎo)股份在8月12日獲38家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研，私募占到了半數(shù)以上。
