證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-055 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 關(guān)于募集資金使用完畢的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中國船舶重工集團動力股份有限公司向中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2019]2994 號）批準，同意公司發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)，同時非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過 15億元。 截至 2020 年 8 月 25 日，公司本次非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額 為人民幣 150,000.00 萬元，扣除承銷費用后實收募集資金為人民幣 148,412.00萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次非公開發(fā)行的募集資金到達發(fā) 行人賬戶情況進行了審驗，并于 2020 年 8 月在 25 日出具《中國動力驗證報告》 （信會師報字[2020]第 ZE10460 號）和《中國動力驗資報告》（信會師報字[2020]第 ZE10444 號）。 二、募集資金專戶存儲及管理情況 為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和要求，公司及本次發(fā)行的獨立財務顧問（聯(lián) 席主承銷商）中信證券股份有限公司和華融證券股份有限公司于 2020 年 8 月 25 日與南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司北京分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》 （以下簡稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》”），《四方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異 三、募集資金使用完成情況 經(jīng)公司第六屆董事會第三十四次會議和 2019 年第二次臨時股東大會審議通過，公司本次非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金扣除中介機構(gòu)費用及其他相關(guān)費用后，將用于補充上市公司的流動資金和償還債務。截至本公告披露日，公司已根據(jù)上述募集資金使用計劃，將扣除中介機構(gòu)費用及其他相關(guān)費用后的募集資金凈額全部用于補充上市公司的流動資金，本次募集資金已按照計劃使用完畢。 截止公告披露日，公司募集資金賬戶存儲情況如下： 賬戶名稱 開戶銀行 銀行賬號 賬戶余額（萬元） 中國船舶重工集 南洋商業(yè)銀行（中國） 團動力股份有限 有限公司北京分行 04345900007004 0.00 公司 公司在募集資金實際使用過程中，嚴格按照監(jiān)管協(xié)議履行義務，對募集資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證專款專用。 四、募集資金專戶的后續(xù)處理情況 鑒于募集資金已按照規(guī)定全部用于補充公司流動資金，募集資金賬戶結(jié)息14428.94 元亦將全部轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶用于永久性補充流動資金，公司與獨立財務顧問（聯(lián)席主承銷商）、南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司北京分行簽署的《四方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。該賬戶后續(xù)存在使用可能，為提高相關(guān)工作效率，公司將根據(jù)后續(xù)業(yè)務需要，視情況將該募集資金賬戶轉(zhuǎn)為一般賬戶或進行注銷。 特此公告。 中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會 二�二�年八月二十八日

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