證券代碼：300014 證券簡(jiǎn)稱：億緯鋰能 公告編號(hào)：2020-106 惠州億緯鋰能股份有限公司 關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年7月31日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下繼續(xù)使用額度不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，子公司在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下使用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含等值外幣）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。現(xiàn)將具體情況公告如下： 一、公司前次使用閑置募集資金和自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況 1、2019年6月12日，公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣185,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。截至2020年6月30日，公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品已全部贖回。 2、2020年1月10日，公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣60,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。 二、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 1、投資目的 為提高公司資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃及公司正常經(jīng)營(yíng)的前 提下，合理利用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，為公司及全體股東創(chuàng)造更多的投資收益。 2、資金來(lái)源 本次投資資金為公司暫時(shí)閑置的募集資金及子公司暫時(shí)閑置的自有資金。 3、投資額度 公司擬使用額度不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，子公司擬使用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含等值外幣）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在決議有效期內(nèi)，資金可以在上述額度內(nèi)滾動(dòng)使用。 4、投資品種 為控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，選擇12個(gè)月以內(nèi)的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品等。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品等。 5、決議有效期 自公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。 6、實(shí)施方式 在決議有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)，由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件，其權(quán)限包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、確定理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品、簽署相關(guān)合同或協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施現(xiàn)金管理活動(dòng)。 7、信息披露 公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 8、關(guān)聯(lián)關(guān)系 公司與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 三、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 公司及子公司使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理僅限于安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，公司將在董事會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí) 適量地投入，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，不排除該項(xiàng)投資受到金融市場(chǎng)波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取措施如下： 1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押； 2、現(xiàn)金管理活動(dòng)需得到公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并由董事長(zhǎng)簽署相關(guān)合同。公司財(cái)務(wù)中心將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)； 3、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告募集資金使用與保管情況； 4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)； 5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。 四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響 基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，公司及子公司分別使用暫時(shí)閑置的募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)的正常開(kāi)展及子公司日常經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展；同時(shí)可以提高資金使用效率，增加公司收益，為公司及全體股東創(chuàng)造更多的投資收益。 五、相關(guān)審核、批準(zhǔn)程序及專項(xiàng)意見(jiàn) 1、董事會(huì)審議情況 公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下繼續(xù)使用額度不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，子公司在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下使用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含等值外幣）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，上述額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日一年內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。 2、監(jiān)事會(huì)審議情況 公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司使用額度不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下進(jìn)行的，子公司使用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含等值外幣）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在保證子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展，通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，有利于提高資金使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 3、獨(dú)立董事意見(jiàn) 在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，公司及子公司分別使用暫時(shí)閑置的募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的法定審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，同時(shí)有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。同意公司使用額度不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金、子公司使用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含等值外幣）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 4、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn) 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。公司已制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，本次使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。 六、備查文件 1、第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議； 2、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議； 3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)； 4、中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關(guān)于惠州億緯鋰能股份有限公司繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 31 日