證券代碼：002077      證券簡稱：大港股份     公告代碼：2017-038

                    江蘇大港股份有限公司董事會

     2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告〔2012〕44號）和深圳證

券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了《2017年上半年募集資金存放與使用情況專項報告》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

    一、募集資金基本情況

    1、實際募集資金金額、資金到位時間

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇大港股份有限公司向王剛等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可（2016）946號）核準，本公司向特定投資者非公開發(fā)行了76,250,000股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價格為人民幣 14.00 元，共計募集資金 1,067,500,000.00 元，扣除發(fā)行費用26,009,750.00元后的募集資金凈額為1,041,490,250.00元，上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具了《驗資報告》（XYZH/（2016）NJA10168號）。

    2、募集資金使用金額及余額

    報告期內(nèi)，公司已使用該筆募集資金967,233,161.54元，其中270,000,000.00

元用于補充流動資金，支付現(xiàn)金對價67,500,000.00元，用于鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)

業(yè)園建設(shè)項目346,870,496.32元，用于上海集成電路產(chǎn)業(yè)園項目282,862,665.22

元，累計取得利息收入2,930,487.69元，支付手續(xù)費7,690.29元。截止2017年6

        月30日賬戶余額為77,179,885.86元，與公司募集資金專戶（中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支

        行8110501013700400240、江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行70390188000113271、江蘇銀行鎮(zhèn)江科技

        支行70650188000101464、中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行

                                                    8110501014100450509）期末余額一致。

             二、募集資金存放和管理情況

             為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及本公司章程的規(guī)定修訂了《江蘇大港股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）        于2015年12月14日召開的第六屆董事會第五次會議上審議通過，對募集資金        實行專戶專儲制度。截至2017年6月30日止，募集資金的存儲情況如下：        賬戶名稱                 開戶行名稱                 賬號             賬戶余額（元）江蘇大港股份有限公司     中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行   8110501013700400240          55,979,351.63江蘇大港股份有限公司     江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行   70390188000113271               161,690.73江蘇艾科半導(dǎo)體有限公司   江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行   70650188000101464              3,435,524.22上海�F艾信息科技有限公司  中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行   8110501014100450509          17,603,319.28                           合計                                                   77,179,885.86   注：賬戶余額77,179,885.86元中包含募集資金余額74,257,088.46元，累計取得利息收入扣除手續(xù)   費的凈額2,922,797.40元。

             截止2017年6月30日，公司嚴格按照《募集資金管理辦法》、《募集資金

        監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定和要求，對募集資金的存放與使用進行有效的監(jiān)督和管理，在使用募集資金時，嚴格履行相應(yīng)的申請和審批手續(xù)，同時及時知會保薦機構(gòu)，隨時接受保薦代表人的監(jiān)督。

             三、報告期募集資金的實際使用情況

             募集資金使用情況對照表見本報告附表1。

             四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

             報告期內(nèi)公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

             五、募集資金使用及披露中存在的問題

             公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

    特此公告。

                                                 江蘇大港股份有限公司董事會

                                                        2017年8月16日

附表1：2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

                                                                        單位：萬元

                                           本年度投

募集資金總額                   104,149.03     入募集資             14,024.99

                                           金總額

報告期內(nèi)變更用途的募集資金

總額                                        已累計投             96,723.32

累計變更用途的募集資金總額                    入募集資

累計變更用途的募集資金總額                   金總額

比例

            是否已募集資調(diào)整后本年度截至期截至期末項目達本年度實是否達項目可行性是否

承諾投資項目變更項金承諾投資總投入金末累計投資進度到預(yù)定現(xiàn)的效益到預(yù)計發(fā)生重大變化

和超募資金投目（含投資總額（1）額    投入金（%）(3)可使用        效益

     向     部分變額                 額(2)  ＝(2)/(1)狀態(tài)日

            更）                                    期

承諾投資項目

1.測試產(chǎn)能擴充

項目――鎮(zhèn)江

市集成電路產(chǎn)否    39,000.39,000. 10,794.34,687.88.94%                 否    否

業(yè)園建設(shè)項目        00    00    56    05

2.測試產(chǎn)能擴充

項目――上海

集成電路測試否    30,000.30,000. 3,230.428,286.94.29%          16.83是    否

研發(fā)中心項目        00    00    3     27

3.支付本次交易否    6,750.06,750.0 0     6,750.0100%                   是    否

中現(xiàn)金對價          0     0           0

4.上市公司補充否    27,000.27,000. 0     27,000.100%                   是    否

流動資金           00    00          00

承諾投資項目      102,75 102,75014,024.96,723.94.13%          16.83

小計               0.00  .00    99    32

超募資金投向

1.

…

歸還銀行貸款-                                       -     -       -     -

（如有）

補充流動資金-                                       -     -       -     -

（如有）

…

超募資金投向

小計

                  102,75 102,75 14,024. 96,723.94.13%          16.83

    合計

                  0.00  0.00   99    32

未達到計劃進

度或預(yù)計收益

            鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目尚處于投資建設(shè)期。

的情況和原因

（分具體項目）

項目可行性發(fā)

生重大變化的無

情況說明

超募資金的金

額、用途及使用無

進展情況

募集資金投資

項目實施地點無

變更情況

募集資金投資

項目實施方式無

調(diào)整情況

募集資金投資公司2016年7月1日第六屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于艾科半導(dǎo)體使用部分募集資金

項目先期投入置換先期投入的議案》，同意艾科半導(dǎo)體在公司募集資金撥付后用募集資金置換先期投入的自籌

及置換情況   資金，置換金額為人民幣41,745,762.53元，截止2016年9月30日上述募集資金已置換完畢。

用閑置募集資

金暫時補充流無

動資金情況

項目實施出現(xiàn)

募集資金結(jié)余無

的金額及原因

尚未使用的募

集資金用途及存放于募集資金專戶，后期將其繼續(xù)用于承諾投資項目。

去向

募集資金使用

及披露中存在報告期，公司募集資金的使用和已披露的關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息及時、真實、準確、完整，

的問題或其他不存在違規(guī)情形。

情況