證券代碼：600680 900930 證券簡稱：*ST上普 *ST滬普B 編號：臨2019-041 上海普天郵通科技股份有限公司 關于公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司使用閑置募 集資金暫時補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、募集資金基本情況 上海普天郵通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上海普天”）第八屆董事會第四十一次（臨時）會議、第八屆監事會第三十四次（臨時）會議于2019年5月20日審議通過了《公司關于擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關于擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司（以下簡稱“普天能源”）擬在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，運用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司及普天能源將用自有流動資金或流動資金借款歸還。如募集資金的使用進度加快，公司及普天能源將及時以自有資金或銀行借款提前歸還用于暫時補充流動資金的募集資金專戶。 經中國證券監督管理委員會證監許可【2008】310號文件核準，上海普天以9.05元/股的價格非公開發行A股股票7,730萬股，經開元信德會計師事務所有限公司2008年8月11日出具的開元信德深專審字（2008）第107號《上海普天郵通科技股份有限公司關于非公開發行股票認購資金實收情況的審核報告》和立信會計師事務所有限公司2008年8月12日出具的信會師報字（2008）第11912號《驗資報告》審驗，總共募集資金69,956.5萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額為68,318.87萬元。2008年8月19日公司發布公告募集資金全部到賬。 2018年6月25日，公司第八屆董事會第三十三次（臨時）會議、第八屆監事會第二十八次（臨時）會議審議通過了《關于公司擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。根據該決議，公司使用11,513.82萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。公司于2018年6月25日將上述資金轉出用于補充流動資金，該筆資金已于2019年5月20日歸還至公司募集資金專用賬戶。詳見公司于2019年5月22日發布的《上海普天郵通科技股份有限公司關于歸還募集資金的公告》（臨2019-038）。 截至2019年3月31日，公司尚未實際投入使用的募集資金總額為13,804.65萬元（包括利息收入），具體包括：公司用于暫時補充流動資金11,513.82萬元，公司募集資金專用賬戶余額168.66萬元，普天能源募集資金專用賬戶余額2,122.17萬元。 二、募集資金投資項目的基本情況 鑒于公司2011年11月7日召開的第六屆董事會第二十八次（臨時）會議審議的《上海普天郵通科技股份有限公司關于公司擬變更剩余募集資金用途的議案》及《上海普天郵通科技股份有限公司關于公司擬增資上海普天信息科技有限公司的議案》，公司對上海普天信息科技有限公司（現已更名為上海普天能源科技有限公司）分兩期增資。本次增資分兩期完成，第一期增資金額20,719.72萬元，主要用于配套一期建設和充電終端系統集成產品的生產設備以及研發投入和項目流動資金。第二期增資金額11,513.82萬元，主要用于配套建設二期投入。 因新能源充電終端系統集成項目及產業基地地處上海市工業綜合開發區，受園區規劃調整升級等因素影響，公司將延后產業基地建設的投資。 三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃 在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，公司擬將全部二期增資款11,513.82萬元用于暫時補充流動資金，普天能源擬將部分閑置募集資金2,000萬元用于暫時補充流動資金，使用期限為12個月，到期歸還至募集資金專戶。 公司及普天能源承諾，本次募集資金暫時用于補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；在用于補充流動資金的閑置募集資金到期前，如果募集資金投資項目進程加快而需要使用募集資金，公司及普天能源將及時歸還該部分資金至募集資金專戶，以保障募集資金投資項目的順利實施。 四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求 公司第八屆董事會第四十一次（臨時）會議于2019年5月20日審議通過《公司關于擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關于擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同時以上情況已告知公司保薦機構及監事會，并已取得獨立董事、監事會和保薦代表人同意使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。 （一）公司獨立董事對上述募集資金使用行為發表意見如下： 1、同意公司第八屆董事會第四十一次（臨時）會議審議的《公司關于擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關于擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。 2、公司及普天能源將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。 （二）公司監事會對上述募集資金使用行為發表意見如下： 董事會提供的《公司關于擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關于擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海普天郵通科技股份有限公司募集資金管理辦法》等法規和文件的規定，公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過十二個月，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。 （三）公司聘請的保薦機構平安證券股份有限公司認為： 上海普天運用13,513.82萬元暫時閑置募集資金補充公司流動資金未變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》規定。公司承諾，本次募集資金暫時用于補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；在用于補充流動資金的閑置募集資金到期前，如果募集資金投資項目進程加快而需要使用募集資金，公司將及時歸還該部分資金至募集資金專戶，以保障募集資金投資項目的順利實施；本次募集資金暫時補充公司流動資金使用期限為12個月，到期歸還至募集資金專戶。基于上述情況，平安證券對于上海普天本次暫時補充流動資金事項無異議。 特此公告。 上海普天郵通科技股份有限公司董事會 2019年5月22日